(AR59)美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 147.7200美元(2025/01/21)
漲跌 0.37 最高淨值(年) 154.9700
幅度 0.25% 最低淨值(年) 142.7500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21147.72000.25
01/17147.35000.02
01/16147.32000.25
01/15146.95000.96
01/14145.55000.06
01/13145.4600-0.18
01/10145.7200-0.56
01/08146.54000.06
01/07146.4500-0.32
01/06146.9200-0.11
日期淨值漲跌幅(%)
01/03147.0800-0.12
01/02147.25000.01
12/31147.2300-0.09
12/30147.37000.41
12/27146.7700-0.18
12/26147.04000.08
12/24146.92000.07
12/23146.8100-0.39
12/20147.38000.27
12/19146.9800-0.42