(AR59)美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 149.8100美元(2025/06/03)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 154.9700
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 145.4600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/03149.8100-0.01
06/02149.8200-0.26
05/30150.21000.19
05/29149.93000.41
05/28149.3200-0.20
05/27149.62000.46
05/23148.93000.19
05/22148.65000.18
05/21148.3800-0.69
05/20149.4100-0.13
日期淨值漲跌幅(%)
05/19149.6000-0.07
05/16149.71000.10
05/15149.56000.51
05/14148.8000-0.29
05/13149.2400-0.06
05/12149.3300-0.43
05/09149.97000.09
05/08149.8400-0.54
05/07150.65000.19
05/06150.36000.25