(AR60)美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 76.9100美元(2025/12/03)
漲跌 0.13 最高淨值(年) 77.8600
幅度 0.17% 最低淨值(年) 74.6000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0376.91000.17
12/0276.78000.13
12/0176.6800-0.83
11/2877.3200-0.13
11/2677.42000.10
11/2577.34000.27
11/2477.13000.18
11/2176.99000.23
11/2076.81000.18
11/1976.6700-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
11/1876.72000.07
11/1776.67000.03
11/1476.6500-0.17
11/1376.7800-0.30
11/1277.0100-0.06
11/1177.06000.33
11/1076.8100-0.07
11/0776.8600-0.03
11/0676.88000.39
11/0576.5800-0.36