(AR61)美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 70.6800澳幣(2025/06/05)
漲跌 -0.18 最高淨值(年) 75.8100
幅度 -0.25% 最低淨值(年) 69.8300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0570.6800-0.25
06/0470.86000.65
06/0370.40000.00
06/0270.4000-0.71
05/3070.90000.18
05/2970.77000.41
05/2870.4800-0.21
05/2770.63000.47
05/2370.30000.19
05/2270.17000.17
日期淨值漲跌幅(%)
05/2170.0500-0.68
05/2070.5300-0.13
05/1970.6200-0.07
05/1670.67000.08
05/1570.61000.51
05/1470.2500-0.30
05/1370.4600-0.06
05/1270.5000-0.42
05/0970.80000.07
05/0870.7500-0.53