(AR61)美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 71.6400澳幣(2025/12/03)
漲跌 0.12 最高淨值(年) 72.9400
幅度 0.17% 最低淨值(年) 69.8300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0371.64000.17
12/0271.52000.13
12/0171.4300-0.82
11/2872.0200-0.14
11/2672.12000.10
11/2572.05000.26
11/2471.86000.18
11/2171.73000.24
11/2071.56000.18
11/1971.4300-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
11/1871.48000.06
11/1771.44000.03
11/1471.4200-0.17
11/1371.5400-0.31
11/1271.7600-0.06
11/1171.80000.32
11/1071.5700-0.07
11/0771.6200-0.04
11/0671.65000.39
11/0571.3700-0.36