(AR61)美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 70.9100澳幣(2025/01/21)
漲跌 0.18 最高淨值(年) 76.0600
幅度 0.25% 最低淨值(年) 69.8300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2170.91000.25
01/1770.73000.01
01/1670.72000.26
01/1570.54000.96
01/1469.87000.06
01/1369.8300-0.19
01/1069.9600-0.57
01/0870.36000.06
01/0770.3200-0.31
01/0670.5400-0.11
日期淨值漲跌幅(%)
01/0370.6200-0.11
01/0270.7000-0.41
12/3170.9900-0.10
12/3071.06000.41
12/2770.7700-0.18
12/2670.90000.08
12/2470.84000.07
12/2370.7900-0.38
12/2071.06000.25
12/1970.8800-0.42