美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 143.2600美元(2025/01/21)
漲跌 0.37 最高淨值(年) 149.8600
幅度 0.26% 最低淨值(年) 137.5600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21143.26000.26
01/17142.89000.02
01/16142.86000.25
01/15142.50000.97
01/14141.13000.06
01/13141.0500-0.17
01/10141.2900-0.56
01/08142.08000.07
01/07141.9800-0.32
01/06142.4300-0.11
日期淨值漲跌幅(%)
01/03142.5900-0.11
01/02142.75000.02
12/31142.7200-0.09
12/30142.85000.41
12/27142.2700-0.18
12/26142.52000.09
12/24142.39000.08
12/23142.2800-0.39
12/20142.83000.27
12/19142.4400-0.42