美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 146.3300美元(2025/06/05)
漲跌 -0.37 最高淨值(年) 149.8600
幅度 -0.25% 最低淨值(年) 140.4900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/05146.3300-0.25
06/04146.70000.67
06/03145.7200-0.01
06/02145.7300-0.25
05/30146.10000.19
05/29145.82000.41
05/28145.2300-0.20
05/27145.52000.47
05/23144.84000.19
05/22144.56000.19
日期淨值漲跌幅(%)
05/21144.2900-0.69
05/20145.2900-0.12
05/19145.4700-0.07
05/16145.57000.10
05/15145.42000.51
05/14144.6800-0.29
05/13145.1000-0.06
05/12145.1900-0.42
05/09145.80000.10
05/08145.6600-0.54