美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 153.3000美元(2025/12/03)
漲跌 0.28 最高淨值(年) 153.7100
幅度 0.18% 最低淨值(年) 141.0500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03153.30000.18
12/02153.02000.12
12/01152.8400-0.43
11/28153.5000-0.14
11/26153.71000.11
11/25153.54000.27
11/24153.12000.18
11/21152.84000.25
11/20152.46000.18
11/19152.1800-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
11/18152.27000.06
11/17152.18000.03
11/14152.1300-0.16
11/13152.3700-0.31
11/12152.8400-0.05
11/11152.92000.32
11/10152.4300-0.06
11/07152.5200-0.03
11/06152.56000.39
11/05151.9600-0.35