美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 154.7300美元(2025/06/06)
漲跌 -0.29 最高淨值(年) 156.6800
幅度 -0.19% 最低淨值(年) 147.1900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/06154.7300-0.19
06/05155.0200-0.15
06/04155.25000.25
06/03154.86000.03
06/02154.8100-0.08
05/30154.94000.15
05/29154.71000.25
05/28154.3200-0.14
05/27154.54000.49
05/23153.79000.25
日期淨值漲跌幅(%)
05/22153.40000.07
05/21153.2900-0.44
05/20153.9600-0.16
05/19154.2000-0.05
05/16154.28000.20
05/15153.97000.32
05/14153.4800-0.21
05/13153.80000.00
05/12153.8000-0.47
05/09154.5200-0.04