美盛全球債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 159.7300美元(2025/12/03)
漲跌 0.19 最高淨值(年) 160.3600
幅度 0.12% 最低淨值(年) 149.5700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03159.73000.12
12/02159.54000.04
12/01159.4700-0.31
11/28159.9600-0.02
11/26160.00000.10
11/25159.84000.18
11/24159.56000.13
11/21159.36000.13
11/20159.16000.06
11/19159.0700-0.04
日期淨值漲跌幅(%)
11/18159.1400-0.01
11/17159.15000.02
11/14159.1200-0.19
11/13159.4200-0.20
11/12159.74000.01
11/11159.72000.15
11/10159.48000.00
11/07159.4800-0.04
11/06159.55000.20
11/05159.2300-0.23