美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 156.9100美元(2025/08/15)
漲跌 -0.33 最高淨值(年) 157.5400
幅度 -0.21% 最低淨值(年) 149.5700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/15156.9100-0.21
08/14157.2400-0.19
08/13157.54000.39
08/12156.9300-0.15
08/11157.16000.03
08/08157.1100-0.18
08/07157.40000.00
08/06157.4000-0.01
08/05157.42000.04
08/04157.36000.23
日期淨值漲跌幅(%)
08/01157.00000.42
07/31156.35000.05
07/30156.2700-0.12
07/29156.46000.22
07/28156.11000.04
07/25156.05000.05
07/24155.9700-0.16
07/23156.2200-0.18
07/22156.50000.17
07/21156.23000.32