美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 151.5900美元(2025/01/21)
漲跌 0.24 最高淨值(年) 156.6800
幅度 0.16% 最低淨值(年) 145.4800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21151.59000.16
01/17151.35000.09
01/16151.21000.21
01/15150.89000.88
01/14149.5700-0.03
01/13149.6100-0.24
01/10149.9700-0.54
01/08150.7800-0.10
01/07150.9300-0.22
01/06151.2700-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
01/03151.5100-0.17
01/02151.77000.09
12/31151.63000.07
12/30151.52000.27
12/27151.1100-0.20
12/26151.42000.05
12/24151.35000.00
12/23151.3500-0.28
12/20151.77000.26
12/19151.3700-0.43