(AR23)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 17.5900歐元(2025/12/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 17.7900
幅度 0.17% 最低淨值(年) 15.3700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0317.59000.17
12/0217.5600-0.34
12/0117.6200-0.96
11/2817.79000.51
11/2617.70000.74
11/2517.57000.17
11/2417.54000.34
11/2117.48000.69
11/2017.3600-0.40
11/1917.4300-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
11/1817.4400-0.74
11/1717.5700-0.06
11/1417.58000.11
11/1317.5600-0.90
11/1217.72000.85
11/1117.57000.46
11/1017.49000.52
11/0717.40000.52
11/0617.3100-0.63
11/0517.42000.29