(AR23)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 16.5500歐元(2025/01/21)
漲跌 -0.03 最高淨值(年) 16.9400
幅度 -0.18% 最低淨值(年) 14.2400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2116.5500-0.18
01/1716.58000.67
01/1616.47001.35
01/1516.25001.37
01/1416.03000.25
01/1315.9900-0.44
01/1016.0600-0.93
01/0816.2100-0.37
01/0716.27000.25
01/0616.2300-1.22
日期淨值漲跌幅(%)
01/0316.43000.06
01/0216.42001.30
12/3116.21000.37
12/3016.15000.00
12/2716.1500-0.25
12/2616.1900-0.25
12/2416.23000.56
12/2316.14000.56
12/2016.05000.56
12/1915.96000.44