(AR23)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 17.0400歐元(2025/08/15)
漲跌 -0.03 最高淨值(年) 17.0900
幅度 -0.18% 最低淨值(年) 15.1900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1517.0400-0.18
08/1417.07000.53
08/1316.98000.47
08/1216.9000-0.24
08/1116.94000.30
08/0816.8900-0.24
08/0716.93000.24
08/0616.8900-0.24
08/0516.9300-0.12
08/0416.95001.13
日期淨值漲跌幅(%)
08/0116.7600-1.24
07/3116.97000.00
07/3016.97000.65
07/2916.86000.78
07/2816.73000.00
07/2516.73000.36
07/2416.6700-0.60
07/2316.7700-0.77
07/2216.90000.60
07/2116.8000-0.24