(AR23)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 17.0100歐元(2025/06/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 17.0900
幅度 0.06% 最低淨值(年) 14.6700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0317.01000.06
06/0217.00000.12
05/3016.98000.71
05/2916.8600-0.24
05/2816.9000-0.59
05/2717.00000.59
05/2316.90000.00
05/2216.9000-0.18
05/2116.9300-0.94
05/2017.09000.35
日期淨值漲跌幅(%)
05/1917.0300-0.18
05/1617.06000.95
05/1516.90001.32
05/1416.68000.48
05/1316.6000-0.66
05/1216.71000.24
05/0916.67000.06
05/0816.6600-0.42
05/0716.73000.48
05/0616.65000.18