(AR21)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 18.4200美元(2025/06/05)
漲跌 -0.06 最高淨值(年) 18.6900
幅度 -0.32% 最低淨值(年) 15.8500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0518.4200-0.32
06/0418.4800-0.75
06/0318.62000.05
06/0218.61000.16
05/3018.58000.65
05/2918.4600-0.22
05/2818.5000-0.54
05/2718.60000.54
05/2318.50000.05
05/2218.4900-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
05/2118.5200-0.91
05/2018.69000.38
05/1918.6200-0.21
05/1618.66000.97
05/1518.48001.32
05/1418.24000.55
05/1318.1400-0.66
05/1218.26000.16
05/0918.23000.05
05/0818.2200-0.38