(AR21)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 19.4700美元(2025/12/03)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 19.6900
幅度 0.21% 最低淨值(年) 16.7900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0319.47000.21
12/0219.4300-0.31
12/0119.4900-1.02
11/2819.69000.51
11/2619.59000.77
11/2519.44000.21
11/2419.40000.31
11/2119.34000.78
11/2019.1900-0.42
11/1919.2700-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
11/1819.2800-0.72
11/1719.4200-0.05
11/1419.43000.05
11/1319.4200-0.87
11/1219.59000.88
11/1119.42000.47
11/1019.33000.52
11/0719.23000.52
11/0619.1300-0.62
11/0519.25000.31