(AR21)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 18.0400美元(2025/01/21)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 18.4100
幅度 -0.11% 最低淨值(年) 15.3200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2118.0400-0.11
01/1718.06000.67
01/1617.94001.41
01/1517.69001.38
01/1417.45000.23
01/1317.4100-0.40
01/1017.4800-0.96
01/0817.6500-0.40
01/0717.72000.28
01/0617.6700-1.23
日期淨值漲跌幅(%)
01/0317.89000.11
01/0217.87001.30
12/3117.64000.34
12/3017.58000.06
12/2717.5700-0.28
12/2617.6200-0.23
12/2417.66000.57
12/2317.56000.57
12/2017.46000.52
12/1917.37000.52