(AR21)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 18.7400美元(2025/08/15)
漲跌 -0.03 最高淨值(年) 18.7700
幅度 -0.16% 最低淨值(年) 16.4500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1518.7400-0.16
08/1418.77000.54
08/1318.67000.48
08/1218.5800-0.21
08/1118.62000.27
08/0818.5700-0.21
08/0718.61000.27
08/0618.5600-0.27
08/0518.6100-0.11
08/0418.63001.14
日期淨值漲跌幅(%)
08/0118.4200-1.23
07/3118.65000.00
07/3018.65000.70
07/2918.52000.76
07/2818.38000.05
07/2518.37000.33
07/2418.3100-0.54
07/2318.4100-0.81
07/2218.56000.60
07/2118.4500-0.22