(AR22)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.5500美元(2025/06/06)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 11.8500
幅度 0.52% 最低淨值(年) 10.4000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0611.55000.52
06/0511.4900-0.26
06/0411.5200-0.78
06/0311.61000.09
06/0211.6000-0.43
05/3011.65000.69
05/2911.5700-0.26
05/2811.6000-0.51
05/2711.66000.60
05/2311.59000.00
日期淨值漲跌幅(%)
05/2211.5900-0.17
05/2111.6100-0.94
05/2011.72000.43
05/1911.6700-0.26
05/1611.70000.95
05/1511.59001.40
05/1411.43000.53
05/1311.3700-0.70
05/1211.45000.17
05/0911.43000.09