(AR22)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.5700美元(2025/08/15)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 11.8500
幅度 -0.17% 最低淨值(年) 10.5700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1511.5700-0.17
08/1411.59000.52
08/1311.53000.52
08/1211.4700-0.17
08/1111.49000.26
08/0811.4600-0.26
08/0711.49000.26
08/0611.4600-0.26
08/0511.4900-0.09
08/0411.50001.14
日期淨值漲跌幅(%)
08/0111.3700-1.73
07/3111.57000.00
07/3011.57000.70
07/2911.49000.70
07/2811.41000.09
07/2511.40000.26
07/2411.3700-0.52
07/2311.4300-0.78
07/2211.52000.61
07/2111.4500-0.17