(AR22)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.5000美元(2025/01/21)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 11.8500
幅度 -0.17% 最低淨值(年) 10.1900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.5000-0.17
01/1711.52000.70
01/1611.44001.42
01/1511.28001.35
01/1411.13000.18
01/1311.1100-0.36
01/1011.1500-0.98
01/0811.2600-0.35
01/0711.30000.27
01/0611.2700-1.23
日期淨值漲跌幅(%)
01/0311.41000.09
01/0211.40000.80
12/3111.31000.35
12/3011.27000.09
12/2711.2600-0.27
12/2611.2900-0.27
12/2411.32000.62
12/2311.25000.54
12/2011.19000.54
12/1911.13000.45