(AR22)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.7600美元(2025/12/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 11.9500
幅度 0.26% 最低淨值(年) 10.5700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.76000.26
12/0211.7300-0.34
12/0111.7700-1.51
11/2811.95000.50
11/2611.89000.76
11/2511.80000.25
11/2411.77000.34
11/2111.73000.69
11/2011.6500-0.34
11/1911.6900-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.7000-0.76
11/1711.79000.00
11/1411.79000.08
11/1311.7800-0.93
11/1211.89000.85
11/1111.79000.51
11/1011.73000.51
11/0711.67000.52
11/0611.6100-0.60
11/0511.68000.26