(AR24)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 13.3400歐元(2025/08/15)
漲跌 -0.03 最高淨值(年) 13.6700
幅度 -0.22% 最低淨值(年) 12.2000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1513.3400-0.22
08/1413.37000.60
08/1313.29000.45
08/1213.2300-0.23
08/1113.26000.30
08/0813.2200-0.23
08/0713.25000.23
08/0613.2200-0.30
08/0513.2600-0.08
08/0413.27001.07
日期淨值漲跌幅(%)
08/0113.1300-1.57
07/3113.34000.08
07/3013.33000.68
07/2913.24000.76
07/2813.14000.00
07/2513.14000.31
07/2413.1000-0.53
07/2313.1700-0.83
07/2213.28000.61
07/2113.2000-0.23