(AR24)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 13.2600歐元(2025/06/05)
漲跌 -0.04 最高淨值(年) 13.6700
幅度 -0.30% 最低淨值(年) 12.0000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0513.2600-0.30
06/0413.3000-0.75
06/0313.40000.00
06/0213.4000-0.22
05/3013.43000.67
05/2913.3400-0.22
05/2813.3700-0.59
05/2713.45000.60
05/2313.37000.00
05/2213.3700-0.15
日期淨值漲跌幅(%)
05/2113.3900-0.96
05/2013.52000.37
05/1913.4700-0.15
05/1613.49000.90
05/1513.37001.29
05/1413.20000.53
05/1313.1300-0.68
05/1213.22000.23
05/0913.19000.08
05/0813.1800-0.38