(AR24)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 13.5800歐元(2025/12/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 13.7800
幅度 0.22% 最低淨值(年) 12.2000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0313.58000.22
12/0213.5500-0.37
12/0113.6000-1.31
11/2813.78000.51
11/2613.71000.73
11/2513.61000.22
11/2413.58000.30
11/2113.54000.74
11/2013.4400-0.44
11/1913.5000-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
11/1813.5100-0.66
11/1713.6000-0.07
11/1413.61000.07
11/1313.6000-0.95
11/1213.73000.88
11/1113.61000.52
11/1013.54000.52
11/0713.47000.52
11/0613.4000-0.67
11/0513.49000.30