(AR24)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 13.2700歐元(2025/01/21)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 13.6700
幅度 -0.15% 最低淨值(年) 11.7600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2113.2700-0.15
01/1713.29000.68
01/1613.20001.38
01/1513.02001.40
01/1412.84000.23
01/1312.8100-0.47
01/1012.8700-0.92
01/0812.9900-0.38
01/0713.04000.31
01/0613.0000-1.29
日期淨值漲跌幅(%)
01/0313.17000.08
01/0213.16001.00
12/3113.03000.31
12/3012.99000.08
12/2712.9800-0.31
12/2613.0200-0.23
12/2413.05000.62
12/2312.97000.54
12/2012.90000.47
12/1912.84000.55