(AR25)美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.0900澳幣(2025/12/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 11.2600
幅度 0.27% 最低淨值(年) 9.9800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.09000.27
12/0211.0600-0.36
12/0111.1000-1.42
11/2811.26000.54
11/2611.20000.72
11/2511.12000.18
11/2411.10000.36
11/2111.06000.73
11/2010.9800-0.36
11/1911.0200-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.0300-0.72
11/1711.1100-0.09
11/1411.12000.09
11/1311.1100-0.89
11/1211.21000.90
11/1111.11000.45
11/1011.06000.55
11/0711.00000.55
11/0610.9400-0.73
11/0511.02000.36