(AR25)美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.9100澳幣(2025/08/15)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 11.2300
幅度 -0.18% 最低淨值(年) 9.9800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1510.9100-0.18
08/1410.93000.55
08/1310.87000.56
08/1210.8100-0.28
08/1110.84000.28
08/0810.8100-0.18
08/0710.83000.28
08/0610.8000-0.28
08/0510.8300-0.09
08/0410.84001.12
日期淨值漲跌幅(%)
08/0110.7200-1.74
07/3110.91000.00
07/3010.91000.74
07/2910.83000.74
07/2810.75000.00
07/2510.75000.37
07/2410.7100-0.56
07/2310.7700-0.83
07/2210.86000.65
07/2110.7900-0.28