(AR25)美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.9500澳幣(2025/06/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 11.2300
幅度 0.09% 最低淨值(年) 9.8500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0310.95000.09
06/0210.9400-0.45
05/3010.99000.73
05/2910.9100-0.27
05/2810.9400-0.55
05/2711.00000.64
05/2310.93000.00
05/2210.9300-0.18
05/2110.9500-0.90
05/2011.05000.36
日期淨值漲跌幅(%)
05/1911.0100-0.18
05/1611.03000.91
05/1510.93001.39
05/1410.78000.56
05/1310.7200-0.74
05/1210.80000.19
05/0910.78000.09
05/0810.7700-0.46
05/0710.82000.56
05/0610.76000.19