(AR25)美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.8900澳幣(2025/01/21)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 11.2300
幅度 -0.18% 最低淨值(年) 9.6500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.8900-0.18
01/1710.91000.74
01/1610.83001.40
01/1510.68001.33
01/1410.54000.29
01/1310.5100-0.47
01/1010.5600-0.94
01/0810.6600-0.37
01/0710.70000.28
01/0610.6700-1.20
日期淨值漲跌幅(%)
01/0310.80000.09
01/0210.79000.84
12/3110.70000.38
12/3010.66000.00
12/2710.6600-0.28
12/2610.6900-0.19
12/2410.71000.56
12/2310.65000.57
12/2010.59000.57
12/1910.53000.48