美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 16.0000美元(2025/08/15)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 16.0000
幅度 0.25% 最低淨值(年) 13.1200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1516.00000.25
08/1415.96000.06
08/1315.95000.69
08/1215.84000.38
08/1115.78000.00
08/0815.7800-0.38
08/0715.84000.25
08/0615.80000.45
08/0515.7300-0.06
08/0415.74001.09
日期淨值漲跌幅(%)
08/0115.57000.13
07/3115.5500-0.06
07/3015.5600-0.45
07/2915.63000.45
07/2815.5600-1.33
07/2515.77000.19
07/2415.7400-0.69
07/2315.8500-0.63
07/2215.95001.21
07/2115.76000.32