美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 13.6200美元(2025/01/31)
漲跌 -0.09 最高淨值(年) 14.4800
幅度 -0.66% 最低淨值(年) 12.1400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/3113.6200-0.66
01/3013.71001.26
01/2913.5400-0.07
01/2813.5500-0.81
01/2713.6600-0.73
01/2413.76000.22
01/2313.73000.73
01/2213.6300-1.59
01/2113.85001.24
01/1713.68000.44
日期淨值漲跌幅(%)
01/1613.62001.41
01/1513.43001.28
01/1413.26001.07
01/1313.1200-0.68
01/1013.2100-1.64
01/0813.4300-0.67
01/0713.5200-0.07
01/0613.5300-0.51
01/0313.60000.52
01/0213.53000.37