美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 16.4700美元(2025/12/03)
漲跌 0.09 最高淨值(年) 16.5600
幅度 0.55% 最低淨值(年) 13.1200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0316.47000.55
12/0216.3800-0.18
12/0116.4100-0.91
11/2816.56000.55
11/2616.47000.98
11/2516.31000.55
11/2416.22000.37
11/2116.16000.69
11/2016.0500-0.43
11/1916.1200-0.56
日期淨值漲跌幅(%)
11/1816.2100-0.73
11/1716.3300-0.37
11/1416.39000.00
11/1316.3900-0.55
11/1216.48000.86
11/1116.34000.68
11/1016.23000.50
11/0716.15000.69
11/0616.0400-0.12
11/0516.06000.37