美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 15.5200美元(2025/06/03)
漲跌 -0.10 最高淨值(年) 15.6200
幅度 -0.64% 最低淨值(年) 12.6500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0315.5200-0.64
06/0215.62000.97
05/3015.47000.52
05/2915.39000.46
05/2815.3200-0.91
05/2715.46000.26
05/2315.42000.78
05/2215.3000-0.58
05/2115.3900-0.58
05/2015.48000.72
日期淨值漲跌幅(%)
05/1915.37000.65
05/1615.27000.59
05/1515.18001.47
05/1414.96000.34
05/1314.91000.20
05/1214.8800-1.26
05/0915.07000.33
05/0815.0200-1.12
05/0715.1900-0.07
05/0615.20000.66