美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 13.8500美元(2025/01/21)
漲跌 0.17 最高淨值(年) 14.4800
幅度 1.24% 最低淨值(年) 12.1400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2113.85001.24
01/1713.68000.44
01/1613.62001.41
01/1513.43001.28
01/1413.26001.07
01/1313.1200-0.68
01/1013.2100-1.64
01/0813.4300-0.67
01/0713.5200-0.07
01/0613.5300-0.51
日期淨值漲跌幅(%)
01/0313.60000.52
01/0213.53000.37
12/3113.4800-0.07
12/3013.4900-0.15
12/2713.5100-0.15
12/2613.5300-0.07
12/2413.54000.45
12/2313.48000.30
12/2013.44001.13
12/1913.29000.45