美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 15.0400美元(2025/01/31)
漲跌 -0.11 最高淨值(年) 16.0000
幅度 -0.73% 最低淨值(年) 13.5100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/3115.0400-0.73
01/3015.15001.27
01/2914.9600-0.07
01/2814.9700-0.80
01/2715.0900-0.72
01/2415.20000.26
01/2315.16000.66
01/2215.0600-1.57
01/2115.30001.26
01/1715.11000.40
日期淨值漲跌幅(%)
01/1615.05001.42
01/1514.84001.37
01/1414.64001.04
01/1314.4900-0.69
01/1014.5900-1.62
01/0814.8300-0.67
01/0714.9300-0.13
01/0614.9500-0.47
01/0315.02000.54
01/0214.94000.34