美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 18.0200美元(2025/12/03)
漲跌 0.10 最高淨值(年) 18.1200
幅度 0.56% 最低淨值(年) 14.4900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0318.02000.56
12/0217.9200-0.17
12/0117.9500-0.94
11/2818.12000.55
11/2618.02001.01
11/2517.84000.56
11/2417.74000.34
11/2117.68000.68
11/2017.5600-0.40
11/1917.6300-0.56
日期淨值漲跌幅(%)
11/1817.7300-0.78
11/1717.8700-0.33
11/1417.93000.00
11/1317.9300-0.55
11/1218.03000.90
11/1117.87000.68
11/1017.75000.51
11/0717.66000.68
11/0617.5400-0.17
11/0517.57000.34