美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 15.3000美元(2025/01/21)
漲跌 0.19 最高淨值(年) 16.0000
幅度 1.26% 最低淨值(年) 13.5100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2115.30001.26
01/1715.11000.40
01/1615.05001.42
01/1514.84001.37
01/1414.64001.04
01/1314.4900-0.69
01/1014.5900-1.62
01/0814.8300-0.67
01/0714.9300-0.13
01/0614.9500-0.47
日期淨值漲跌幅(%)
01/0315.02000.54
01/0214.94000.34
12/3114.8900-0.07
12/3014.9000-0.20
12/2714.9300-0.13
12/2614.9500-0.07
12/2414.96000.47
12/2314.89000.27
12/2014.85001.16
12/1914.68000.48