美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 17.6100美元(2025/08/15)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 17.6100
幅度 0.28% 最低淨值(年) 14.4900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1517.61000.28
08/1417.56000.11
08/1317.54000.69
08/1217.42000.35
08/1117.36000.00
08/0817.3600-0.34
08/0717.42000.23
08/0617.38000.46
08/0517.3000-0.06
08/0417.31001.05
日期淨值漲跌幅(%)
08/0117.13000.18
07/3117.1000-0.12
07/3017.1200-0.41
07/2917.19000.41
07/2817.1200-1.27
07/2517.34000.17
07/2417.3100-0.69
07/2317.4300-0.63
07/2217.54001.15
07/2117.34000.35