美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 17.0700美元(2025/06/03)
漲跌 -0.11 最高淨值(年) 17.1800
幅度 -0.64% 最低淨值(年) 14.0400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0317.0700-0.64
06/0217.18000.59
05/3017.08000.59
05/2916.98000.41
05/2816.9100-0.94
05/2717.07000.29
05/2317.02000.77
05/2216.8900-0.53
05/2116.9800-0.64
05/2017.09000.77
日期淨值漲跌幅(%)
05/1916.96000.59
05/1616.86000.60
05/1516.76001.51
05/1416.51000.30
05/1316.46000.24
05/1216.4200-1.26
05/0916.63000.30
05/0816.5800-1.07
05/0716.7600-0.18
05/0616.79000.72