美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.8100美元(2025/08/15)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 11.8100
幅度 0.25% 最低淨值(年) 9.9000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1511.81000.25
08/1411.78000.08
08/1311.77000.68
08/1211.69000.43
08/1111.6400-0.09
08/0811.6500-0.34
08/0711.69000.26
08/0611.66000.43
08/0511.6100-0.09
08/0411.62001.13
日期淨值漲跌幅(%)
08/0111.4900-0.26
07/3111.5200-0.09
07/3011.5300-0.35
07/2911.57000.35
07/2811.5300-1.28
07/2511.68000.17
07/2411.6600-0.68
07/2311.7400-0.59
07/2211.81001.11
07/2111.68000.43