美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.4500美元(2025/03/12)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 11.0400
幅度 -0.19% 最低淨值(年) 9.4400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
03/1210.4500-0.19
03/1110.47000.00
03/1010.47000.10
03/0710.46001.45
03/0610.3100-1.34
03/0510.45000.19
03/0410.43000.00
03/0310.4300-0.29
02/2810.46001.06
02/2710.3500-0.96
日期淨值漲跌幅(%)
02/2610.45000.00
02/2510.45000.67
02/2410.38000.00
02/2110.3800-0.38
02/2010.42000.00
02/1910.4200-0.38
02/1810.46000.48
02/1410.4100-0.19
02/1310.43001.16
02/1210.3100-0.39