美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.5300美元(2025/06/03)
漲跌 -0.07 最高淨值(年) 11.6000
幅度 -0.60% 最低淨值(年) 9.7500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0311.5300-0.60
06/0211.60000.52
05/3011.54000.61
05/2911.47000.44
05/2811.4200-0.95
05/2711.53000.35
05/2311.49000.70
05/2211.4100-0.52
05/2111.4700-0.61
05/2011.54000.70
日期淨值漲跌幅(%)
05/1911.46000.70
05/1611.38000.53
05/1511.32001.52
05/1411.15000.36
05/1311.11000.18
05/1211.0900-1.25
05/0911.23000.36
05/0811.1900-1.15
05/0711.3200-0.09
05/0611.33000.71