美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.4500美元(2025/01/21)
漲跌 0.13 最高淨值(年) 11.0400
幅度 1.26% 最低淨值(年) 9.4400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.45001.26
01/1710.32000.49
01/1610.27001.38
01/1510.13001.30
01/1410.00001.01
01/139.9000-0.60
01/109.9600-1.68
01/0810.1300-0.69
01/0710.2000-0.10
01/0610.2100-0.49
日期淨值漲跌幅(%)
01/0310.26000.59
01/0210.20000.00
12/3110.2000-0.10
12/3010.2100-0.20
12/2710.2300-0.10
12/2610.2400-0.10
12/2410.25000.49
12/2310.20000.29
12/2010.17001.09
12/1910.06000.50