淨值
績效
基本
持股
配息
天利(盧森堡)-北美基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)
最新淨值
133.54
(2025/08/13)
今年以來
-2.92%
Sharpe
0.12
年化標準差
23.73
Beta
1.27
近一年基金績效圖
■
(1227)天利(盧森堡)-北美基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)
■
S&P500 (SPY.US)
一日
-0.10%
一週
0.69%
一個月
2.30%
三個月
4.19%
六個月
-7.19%
一年
9.07%
二年
29.99%
三年
22.62%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
S&P500 (SPY.US)
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
S&P500 (SPY.US)
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。