淨值
績效
基本
持股
配息
資本集團全球債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
15.61
(2025/01/31)
今年以來
-0.51%
Sharpe
0.09
年化標準差
4.95
Beta
0.64
近一年基金績效圖
■
資本集團全球債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
0.13%
一週
1.23%
一個月
-0.51%
三個月
2.23%
六個月
1.71%
一年
2.75%
二年
3.11%
三年
-6.39%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。