淨值
績效
基本
持股
配息
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
23.30
(2025/08/14)
今年以來
-4.21%
Sharpe
0.04
年化標準差
9.53
Beta
1.46
近一年基金績效圖
■
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.34%
一週
0.39%
一個月
1.70%
三個月
-0.07%
六個月
-5.07%
一年
2.05%
二年
11.78%
三年
8.77%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。