淨值
績效
基本
持股
配息
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值
29.59
(2025/06/05)
今年以來
-7.82%
Sharpe
0.02
年化標準差
8.79
Beta
0.98
近一年基金績效圖
■
(0164)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
-0.07%
一週
-0.24%
一個月
0.65%
三個月
-5.40%
六個月
-6.48%
一年
1.47%
二年
8.55%
三年
8.79%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。