淨值
績效
基本
持股
配息
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元(已撤銷核備)
最新淨值
314.36
(2025/08/13)
今年以來
4.99%
Sharpe
0.01
年化標準差
17.33
Beta
0.82
近一年基金績效圖
■
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元(已撤銷核備)
■
S&P500 (SPY.US)
一日
2.21%
一週
3.01%
一個月
-2.10%
三個月
2.73%
六個月
0.37%
一年
0.55%
二年
3.89%
三年
14.58%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
S&P500 (SPY.US)
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
S&P500 (SPY.US)
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。