淨值
績效
基本
持股
配息
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元(已撤銷核備)
最新淨值
314.01
(2025/01/29)
今年以來
4.88%
Sharpe
0.04
年化標準差
17.55
Beta
1.05
近一年基金績效圖
■
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元(已撤銷核備)
■
S&P500 (SPY.US)
一日
-0.24%
一週
0.76%
一個月
5.39%
三個月
-0.50%
六個月
-5.09%
一年
2.03%
二年
5.50%
三年
15.73%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
S&P500 (SPY.US)
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
S&P500 (SPY.US)
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。