淨值
績效
基本
持股
配息
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值
21.47
(2025/08/14)
今年以來
5.04%
Sharpe
0.36
年化標準差
5.11
Beta
0.96
近一年基金績效圖
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(2553)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.13%
一週
0.19%
一個月
1.11%
三個月
3.36%
六個月
3.64%
一年
7.69%
二年
18.80%
三年
20.03%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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