淨值
績效
基本
持股
配息
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值
20.92
(2025/06/05)
今年以來
2.38%
Sharpe
0.46
年化標準差
3.64
Beta
0.61
近一年基金績效圖
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(2553)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.14%
一週
0.62%
一個月
1.98%
三個月
0.74%
六個月
1.68%
一年
7.20%
二年
18.56%
三年
18.16%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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