淨值
績效
基本
持股
配息
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值
7.62
(2025/06/05)
今年以來
1.69%
Sharpe
0.44
年化標準差
3.40
Beta
0.57
近一年基金績效圖
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瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.14%
一週
-0.05%
一個月
1.29%
三個月
0.07%
六個月
1.00%
一年
6.49%
二年
17.72%
三年
16.87%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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