淨值
績效
基本
持股
配息
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值
6.22
(2025/01/21)
今年以來
0.71%
Sharpe
0.53
年化標準差
3.14
Beta
0.80
近一年基金績效圖
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瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.23%
一週
0.97%
一個月
0.82%
三個月
0.83%
六個月
3.26%
一年
7.16%
二年
13.49%
三年
3.05%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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