淨值
績效
基本
持股
配息
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值
6.19
(2025/12/03)
今年以來
5.79%
Sharpe
0.37
年化標準差
2.99
Beta
0.59
近一年基金績效圖
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瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.15%
一週
-0.21%
一個月
-0.24%
三個月
0.81%
六個月
4.04%
一年
5.15%
二年
15.63%
三年
21.38%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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