淨值
績效
基本
持股
配息
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值
6.42
(2025/06/05)
今年以來
1.26%
Sharpe
0.37
年化標準差
3.53
Beta
0.58
近一年基金績效圖
■
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.14%
一週
0.05%
一個月
1.31%
三個月
-0.27%
六個月
0.49%
一年
5.87%
二年
16.78%
三年
15.43%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。