淨值
績效
基本
持股
配息
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值
6.50
(2025/08/14)
今年以來
4.19%
Sharpe
0.30
年化標準差
5.16
Beta
0.96
近一年基金績效圖
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瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.11%
一週
0.15%
一個月
0.99%
三個月
3.02%
六個月
2.88%
一年
6.63%
二年
17.38%
三年
18.08%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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