淨值
績效
基本
持股
配息
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值
6.76
(2025/01/21)
今年以來
0.25%
Sharpe
0.29
年化標準差
13.74
Beta
1.00
近一年基金績效圖
■
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
■
NASDAQ Asia NTR Index
一日
-0.75%
一週
3.16%
一個月
1.09%
三個月
-6.81%
六個月
-1.04%
一年
14.93%
二年
8.43%
三年
-7.07%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
NASDAQ Asia NTR Index
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
NASDAQ Asia NTR Index
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。