淨值
績效
基本
持股
配息
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值
3.49
(2025/08/14)
今年以來
5.50%
Sharpe
0.24
年化標準差
6.53
Beta
0.74
近一年基金績效圖
■
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.14%
一週
0.55%
一個月
2.10%
三個月
2.90%
六個月
4.38%
一年
6.67%
二年
22.16%
三年
19.05%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。