淨值
績效
基本
持股
配息
宏利環球基金-美國特別機會基金AA Inc股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值
0.60
(2025/08/14)
今年以來
4.55%
Sharpe
0.35
年化標準差
4.40
Beta
0.81
近一年基金績效圖
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宏利環球基金-美國特別機會基金AA Inc股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.05%
一週
0.22%
一個月
0.67%
三個月
2.33%
六個月
2.99%
一年
6.70%
二年
16.97%
三年
16.99%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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