淨值
績效
基本
持股
配息
M＆G北美股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值
35.35
(2025/08/14)
今年以來
5.05%
Sharpe
0.21
年化標準差
14.15
Beta
0.86
近一年基金績效圖
■
(2622)M＆G北美股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
■
S&P500 (SPY.US)
一日
0.16%
一週
0.94%
一個月
1.19%
三個月
6.07%
六個月
0.89%
一年
11.16%
二年
36.46%
三年
40.61%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
S&P500 (SPY.US)
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
S&P500 (SPY.US)
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。