淨值
績效
基本
持股
配息
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(T美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
112.32
(2025/08/14)
今年以來
5.16%
Sharpe
0.43
年化標準差
5.28
Beta
0.90
近一年基金績效圖
■
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(T美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金)
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.05%
一週
0.23%
一個月
0.89%
三個月
3.24%
六個月
2.67%
一年
9.28%
二年
N/A
三年
N/A
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。