淨值
績效
基本
持股
配息
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值
43.35
(2025/06/05)
今年以來
2.92%
Sharpe
0.42
年化標準差
4.92
Beta
0.85
近一年基金績效圖
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PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
-0.02%
一週
0.35%
一個月
1.55%
三個月
0.86%
六個月
2.26%
一年
8.59%
二年
19.65%
三年
20.45%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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