淨值
績效
基本
持股
配息
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值
42.56
(2025/01/21)
今年以來
1.04%
Sharpe
0.67
年化標準差
3.53
Beta
0.95
近一年基金績效圖
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PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.21%
一週
1.16%
一個月
1.16%
三個月
1.67%
六個月
4.83%
一年
9.78%
二年
18.42%
三年
9.32%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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