淨值
績效
基本
持股
配息
東方匯理基金美國非投資等級債券B美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值
61.00
(2025/12/03)
今年以來
6.03%
Sharpe
0.32
年化標準差
3.46
Beta
0.84
近一年基金績效圖
■
(3598)東方匯理基金美國非投資等級債券B美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.15%
一週
0.23%
一個月
0.79%
三個月
1.35%
六個月
4.34%
一年
5.14%
二年
16.23%
三年
20.29%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。