淨值
績效
基本
持股
配息
東方匯理基金環球非投資等級債券U美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值
44.49
(2025/12/03)
今年以來
5.99%
Sharpe
0.28
年化標準差
3.69
Beta
0.70
近一年基金績效圖
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東方匯理基金環球非投資等級債券U美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.27%
一週
-0.65%
一個月
-0.20%
三個月
-0.32%
六個月
3.17%
一年
4.82%
二年
17.74%
三年
N/A
近五年年報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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