淨值
績效
基本
持股
配息
東方匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
17.62
(2025/12/03)
今年以來
15.35%
Sharpe
0.58
年化標準差
5.51
Beta
0.64
近一年基金績效圖
■
(13MN)東方匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
0.57%
一週
-0.34%
一個月
0.69%
三個月
2.51%
六個月
6.12%
一年
12.81%
二年
15.73%
三年
26.61%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。