淨值
績效
基本
持股
配息
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
76.30
(2025/12/03)
今年以來
6.04%
Sharpe
0.52
年化標準差
2.52
Beta
0.60
近一年基金績效圖
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霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.08%
一週
-0.05%
一個月
0.36%
三個月
1.20%
六個月
3.49%
一年
5.88%
二年
16.43%
三年
23.91%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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