淨值
績效
基本
持股
配息
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值
131.76
(2025/06/05)
今年以來
2.83%
Sharpe
0.42
年化標準差
4.54
Beta
0.78
近一年基金績效圖
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霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.08%
一週
0.43%
一個月
1.93%
三個月
0.93%
六個月
2.15%
一年
8.04%
二年
20.86%
三年
21.18%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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