淨值
績效
基本
持股
配息
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
6.76
(2025/09/04)
今年以來
-6.18%
Sharpe
0.04
年化標準差
8.73
Beta
0.85
近一年基金績效圖
■
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.15%
一週
0.30%
一個月
0.30%
三個月
0.69%
六個月
-5.65%
一年
1.95%
二年
12.24%
三年
10.95%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。