淨值
績效
基本
持股
配息
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
16.90
(2025/12/03)
今年以來
-5.48%
Sharpe
-0.20
年化標準差
8.07
Beta
0.89
近一年基金績效圖
■
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
-0.18%
一週
-1.00%
一個月
-1.40%
三個月
0.54%
六個月
0.90%
一年
-4.47%
二年
11.77%
三年
17.74%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。