淨值
績效
基本
持股
配息
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值
55.49
(2025/08/14)
今年以來
5.30%
Sharpe
0.36
年化標準差
6.08
Beta
1.13
近一年基金績效圖
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施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.09%
一週
0.35%
一個月
1.23%
三個月
4.26%
六個月
4.18%
一年
9.09%
二年
20.68%
三年
23.13%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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