淨值
績效
基本
持股
配息
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值
53.78
(2025/06/05)
今年以來
2.06%
Sharpe
0.38
年化標準差
5.10
Beta
0.87
近一年基金績效圖
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施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.12%
一週
0.44%
一個月
2.48%
三個月
0.88%
六個月
1.74%
一年
8.16%
二年
19.57%
三年
18.82%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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