淨值
績效
基本
持股
配息
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值
58.89
(2025/06/05)
今年以來
2.25%
Sharpe
0.41
年化標準差
5.11
Beta
0.87
近一年基金績效圖
■
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.12%
一週
0.45%
一個月
2.52%
三個月
0.99%
六個月
1.97%
一年
8.65%
二年
20.65%
三年
20.43%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。