淨值
績效
基本
持股
配息
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
346.05
(2025/08/14)
今年以來
18.83%
Sharpe
0.28
年化標準差
18.95
Beta
1.08
近一年基金績效圖
■
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)
■
NASDAQ Asia NTR Index
一日
-0.55%
一週
0.76%
一個月
4.71%
三個月
10.86%
六個月
15.82%
一年
19.85%
二年
42.75%
三年
44.21%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
NASDAQ Asia NTR Index
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
NASDAQ Asia NTR Index
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。