淨值
績效
基本
持股
配息
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值
55.78
(2025/06/05)
今年以來
1.89%
Sharpe
0.36
年化標準差
5.10
Beta
0.87
近一年基金績效圖
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施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.11%
一週
0.44%
一個月
2.45%
三個月
0.79%
六個月
1.55%
一年
7.76%
二年
18.69%
三年
17.51%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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