淨值
績效
基本
持股
配息
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值
58.04
(2025/12/03)
今年以來
6.03%
Sharpe
0.36
年化標準差
3.60
Beta
0.83
近一年基金績效圖
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施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.23%
一週
0.35%
一個月
0.21%
三個月
0.78%
六個月
4.40%
一年
5.84%
二年
17.72%
三年
26.26%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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