淨值
績效
基本
持股
配息
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值
57.52
(2025/08/14)
今年以來
5.06%
Sharpe
0.35
年化標準差
6.08
Beta
1.13
近一年基金績效圖
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施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.09%
一週
0.34%
一個月
1.20%
三個月
4.16%
六個月
3.99%
一年
8.68%
二年
19.79%
三年
21.77%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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