淨值
績效
基本
持股
配息
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
341.63
(2025/06/05)
今年以來
9.12%
Sharpe
0.18
年化標準差
18.62
Beta
0.90
近一年基金績效圖
■
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)
■
NASDAQ Asia NTR Index
一日
0.86%
一週
1.63%
一個月
5.07%
三個月
6.84%
六個月
5.36%
一年
12.17%
二年
28.41%
三年
30.43%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
NASDAQ Asia NTR Index
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
NASDAQ Asia NTR Index
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。